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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 7 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 454.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
DH Report à nouveau | -121 324.00 | -56 361.00 | | -121 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 827.00 | -64 963.00 | | -13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204.00 | 19 030.00 | | 5 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 208.00 | 79 257.00 | | 29 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 91 473.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 27 322.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 250.00 | 311 628.00 | | 34 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 454.00 | 330 658.00 | | 39 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 250.00 | 311 628.00 | | 34 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 350 575.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 493 145.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -127 914.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072.00 | 583 474.00 | | 3 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 898.00 | 648 438.00 | | 16 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 827.00 | -64 963.00 | | -13 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 820.00 | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030.00 | 387.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 387.00 | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894.00 | 1 229.00 | 6 665.00 | 7 894.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |