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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 339.00 | 9 931.00 | 5 408.00 | 15 339.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 266.00 | 32 600.00 | 3 666.00 | 36 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 744.00 | 57 954.00 | 38 790.00 | 96 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 444.00 | 100 485.00 | 67 959.00 | 168 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 334.00 | 100 485.00 | 151 849.00 | 252 334.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 097.00 | 27 482.00 | | 11 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 046.00 | -16 385.00 | | -5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 14 851.00 | 19 897.00 | | 14 851.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 012.00 | 60 060.00 | | 41 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 12 436.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | 28 441.00 | | 71 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 903.00 | 8 022.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 999.00 | 108 958.00 | | 136 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 849.00 | 128 855.00 | | 151 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 784.00 | 74 383.00 | | 116 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 557.00 | 5 087.00 | | 9 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 573.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 738.00 | -573.00 | | 16 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 362.00 | 128 692.00 | | 169 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 408.00 | 145 077.00 | | 174 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 046.00 | -16 385.00 | | -5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 279.00 | 13 205.00 | | 87 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 743.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 092.00 | 12 462.00 | | 78 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 576.00 | 14 361.00 | 20 214.00 | 34 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 146.00 | 53 550.00 | 6 595.00 | 60 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 999.00 | 116 784.00 | 20 214.00 | 136 999.00 |