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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 1 185.00 | 474.00 | 711.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 737.00 | 45 313.00 | 3 424.00 | 48 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 22 005.00 | 5 803.00 | 27 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 255.00 | 69 183.00 | 13 072.00 | 82 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 538.00 | 16 972.00 | 117 566.00 | 134 538.00 |
BZ Autres créances | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 837.00 | 16 972.00 | 182 865.00 | 199 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 092.00 | 86 155.00 | 195 938.00 | 282 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
DG Autres réserves | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
DH Report à nouveau | -73 787.00 | | | -73 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 817.00 | -73 787.00 | | -43 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117.00 | 46 934.00 | | 3 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 992.00 | 82 653.00 | | 88 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 799.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 25 378.00 | | 53 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 776.00 | 14 827.00 | | 20 776.00 |
EA Autres dettes | 28 574.00 | 36 670.00 | | 28 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 821.00 | 160 329.00 | | 192 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 938.00 | 207 263.00 | | 195 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 301.00 | | 281 301.00 | 281 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 301.00 | | 281 301.00 | 281 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | 90.00 | | 10 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | 90.00 | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 486.00 | -90.00 | | -9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 394.00 | 325 595.00 | | 282 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 211.00 | 399 382.00 | | 326 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 817.00 | -73 787.00 | | -43 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 398.00 | 3 470.00 | | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 959.00 | 10 224.00 | | 58 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 569.00 | 10 224.00 | | 57 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 277.00 | 188 277.00 | | 188 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 411.00 | 188 277.00 | 3 134.00 | 191 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 821.00 | 192 821.00 | | 192 821.00 |