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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 995.00 | 405 336.00 | 90 659.00 | 495 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 812.00 | 407 286.00 | 235 526.00 | 642 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 462.00 | | 174 462.00 | 174 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 274.00 | 407 286.00 | 409 988.00 | 817 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 751.00 | 353 083.00 | | 288 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753.00 | -64 332.00 | | -5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 304 998.00 | 310 751.00 | | 304 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 654.00 | 188.00 | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 846.00 | 42 818.00 | | 68 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | 17 128.00 | | 4 490.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 18 202.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 990.00 | 82 682.00 | | 104 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 988.00 | 393 433.00 | | 409 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 990.00 | 82 682.00 | | 104 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 14 486.00 | 355 262.00 | 369 748.00 | 14 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 478.00 | 355 262.00 | 369 740.00 | 14 478.00 |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 697.00 | 1 784 692.00 | | 370 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 451.00 | 1 849 024.00 | | 376 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 753.00 | -64 332.00 | | -5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 944.00 | | 147 967.00 | 497 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 144 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 642 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 995.00 | | | 495 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 174.00 | 75 112.00 | | 332 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 224.00 | 75 112.00 | | 330 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 092.00 | 165 092.00 | | 165 092.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |