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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 2 848.00 | 2 832.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 517.00 | 126 356.00 | 12 160.00 | 138 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 524.00 | 252 400.00 | 267 124.00 | 519 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 114.00 | 381 813.00 | 804 300.00 | 1 186 114.00 |
BT Marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
BZ Autres créances | 425 350.00 | | 425 350.00 | 425 350.00 |
CF Disponibilités | 149 578.00 | | 149 578.00 | 149 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 658.00 | | 686 658.00 | 686 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 772.00 | 381 813.00 | 1 490 958.00 | 1 872 772.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 979.00 | 796 979.00 | | 796 979.00 |
DH Report à nouveau | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 099.00 | 172 971.00 | | 97 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 849.00 | 978 750.00 | | 1 075 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 822.00 | 130 287.00 | | 125 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 450.00 | 32 742.00 | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 677.00 | 74 578.00 | | 125 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 161.00 | 123 591.00 | | 136 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 110.00 | 361 198.00 | | 415 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 958.00 | 1 339 949.00 | | 1 490 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 045.00 | | 1 600 045.00 | 1 600 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 045.00 | | 1 600 045.00 | 1 600 045.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 854.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 66 348.00 | | 27 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 792.00 | 1 590 285.00 | | 1 600 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 693.00 | 1 417 315.00 | | 1 503 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 099.00 | 172 971.00 | | 97 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 419.00 | | 55 694.00 | 1 130 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 680.00 | | | 503 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 567.00 | | 51 474.00 | 606 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 964.00 | | 4 220.00 | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 249.00 | 62 564.00 | | 319 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 440.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 633.00 | 62 124.00 | | 316 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
UX Autres créances clients | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 822.00 | 84 982.00 | 40 840.00 | 125 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 936.00 | 337 936.00 | | 337 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 729.00 | 520 945.00 | 21 784.00 | 542 729.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 109.00 | 374 270.00 | 40 840.00 | 415 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |