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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 18 840.00 | 17 113.00 | 1 727.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 922.00 | 26 616.00 | 3 307.00 | 29 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 876.00 | 78 540.00 | 167 336.00 | 245 876.00 |
BT Marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 538.00 | 78 540.00 | 218 998.00 | 297 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DH Report à nouveau | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 486.00 | | 1 390.00 | 244 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 184.00 | | 1 390.00 | 82 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 431.00 | 4 109.00 | | 74 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 431.00 | 4 109.00 | | 74 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418.00 | 6 116.00 | 3 302.00 | 9 418.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
ST Autres comptes | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 724.00 | | | 37 724.00 |