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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 031.00 | 63 725.00 | 2 306.00 | 66 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 224.00 | 24 108.00 | 36 115.00 | 60 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 811.00 | 93 950.00 | 63 861.00 | 157 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BN En cours de production de biens | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 808.00 | 27 334.00 | 188 474.00 | 215 808.00 |
BZ Autres créances | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 066.00 | 27 334.00 | 458 732.00 | 486 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 877.00 | 121 284.00 | 522 593.00 | 643 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 238.00 | 36 178.00 | | 40 238.00 |
DH Report à nouveau | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | 4 060.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 172 113.00 | 165 486.00 | | 172 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 553.00 | 158 850.00 | | 167 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 104 596.00 | | 104 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 160.00 | 52 107.00 | | 78 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 481.00 | 315 553.00 | | 350 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 593.00 | 481 039.00 | | 522 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 370.00 | 165 553.00 | | 220 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 1 333.00 | | 1 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 968 994.00 | | 968 994.00 | 968 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 694.00 | | 973 694.00 | 973 694.00 |
FM Production stockée | | | 10 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 633.00 | 16 761.00 | | 23 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 3 040.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | 3 040.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 90.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 90.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | 2 950.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 816.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 940.00 | 773 548.00 | | 992 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 313.00 | 769 488.00 | | 986 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 627.00 | 4 060.00 | | 6 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 616.00 | 22 803.00 | | 36 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 312.00 | 550.00 | 34 292.00 | 126 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 157 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 126 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 195.00 | 550.00 | 32 852.00 | 93 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 440.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 175.00 | 7 005.00 | 230.00 | 87 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 184.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 242.00 | 6 821.00 | 230.00 | 81 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VC Groupe et associés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 378.00 | 36 268.00 | 130 110.00 | 166 378.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 883.00 | 271 725.00 | 54 158.00 | 325 883.00 |
VW T.V.A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 481.00 | 220 370.00 | 130 110.00 | 350 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 7 605.00 | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | 9 712.00 | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 148 956.00 | 122 273.00 | | 148 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 776.00 | 30 958.00 | | 22 776.00 |
YT Sous‐traitance | 46 703.00 | 8 241.00 | | 46 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 269.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | 9 874.00 | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 575.00 | 27 798.00 | | 54 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 333.00 | 86 755.00 | | 114 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 014.00 | 171 183.00 | | 221 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |