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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 184 368.00 | 164 351.00 | 20 017.00 | 184 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 672.00 | 51 558.00 | 5 113.00 | 56 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 281.00 | 107 842.00 | 55 439.00 | 163 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 022.00 | 323 852.00 | 141 169.00 | 465 022.00 |
BT Marchandises | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 470.00 | 533.00 | 65 936.00 | 66 470.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 306 105.00 | | 306 105.00 | 306 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 267.00 | 533.00 | 412 733.00 | 413 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 289.00 | 324 386.00 | 553 903.00 | 878 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 293 769.00 | | | 293 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DL TOTAL (I) | 427 601.00 | | | 427 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 903.00 | | | 553 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 563.00 | | 21 459.00 | 455 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 465 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 404 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 863.00 | | 21 459.00 | 394 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 851.00 | 22 588.00 | 8 586.00 | 309 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 751.00 | 22 588.00 | 8 586.00 | 309 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 533.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 533.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 533.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 368.00 | 68 768.00 | 600.00 | 69 368.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 302.00 | 124 545.00 | 1 756.00 | 126 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
ST Autres comptes | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
YT Sous‐traitance | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 276.00 | | | 167 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
ZE Dividendes | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |