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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 064.00 | |
BT Marchandises | | | 211 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 757.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 605 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
DH Report à nouveau | | 332 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | 78 082.00 | | 75 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055.00 | 2 067.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 423 915.00 | 467 813.00 | | 423 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 844.00 | 115 810.00 | | 97 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 960.00 | 49 393.00 | | 80 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 675.00 | 166 480.00 | | 181 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 590.00 | 634 293.00 | | 605 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 266.00 | 7 842.00 | | 141 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 266.00 | 7 842.00 | | 141 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |