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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 752.00 | 35 433.00 | 26 319.00 | 61 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 100.00 | 96 121.00 | 45 979.00 | 142 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 245.00 | | 307 245.00 | 307 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 099.00 | 131 554.00 | 1 335 544.00 | 1 467 099.00 |
BT Marchandises | 219 598.00 | | 219 598.00 | 219 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
BZ Autres créances | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 310.00 | | 525 310.00 | 525 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 410.00 | 131 554.00 | 1 860 855.00 | 1 992 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 671.00 | | | 1 181 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 446.00 | | | 129 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 117.00 | | | 1 366 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 748.00 | | | 249 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 737.00 | | | 494 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 855.00 | | | 1 860 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 034.00 | | | 280 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 688.00 | | 336 866.00 | 1 284 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 454.00 | 1 467 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 454.00 | 511 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 688.00 | | 336 866.00 | 328 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 036.00 | 23 660.00 | 154 142.00 | 262 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 036.00 | 23 660.00 | 154 142.00 | 262 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 749.00 | 35 045.00 | 142 572.00 | 249 749.00 |
VI Groupe et associés | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 738.00 | 280 034.00 | 142 572.00 | 494 738.00 |