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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 907.00 | 11 810.00 | 7 097.00 | 18 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 307.00 | 10 075.00 | 232.00 | 10 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 361.00 | 60 276.00 | 39 085.00 | 99 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 574.00 | 82 161.00 | 46 414.00 | 128 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 558.00 | 82 161.00 | 52 397.00 | 134 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 368.00 | -6 429.00 | | -4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 274.00 | 2 061.00 | | -12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 23 357.00 | 35 632.00 | | 23 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 284.00 | 12 273.00 | | 19 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 4 771.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 500.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 052.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | 3 729.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 040.00 | 25 324.00 | | 29 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 397.00 | 60 956.00 | | 52 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -516.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 342.00 | 68 713.00 | | 68 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 616.00 | 66 653.00 | | 80 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 274.00 | 2 061.00 | | -12 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 963.00 | | 14 611.00 | 113 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 963.00 | | 14 611.00 | 113 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 052.00 | 11 109.00 | | 71 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 052.00 | 11 109.00 | | 71 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 242.00 | 7 160.00 | 12 081.00 | 19 242.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 131.00 | 16 049.00 | 12 081.00 | 28 131.00 |