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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 51.00 | 799.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 935.00 | 17 271.00 | 8 664.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 185.00 | 17 323.00 | 10 863.00 | 28 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 178.00 | 15 627.00 | 138 551.00 | 154 178.00 |
BZ Autres créances | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CF Disponibilités | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 616.00 | 15 627.00 | 425 989.00 | 441 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 801.00 | 32 950.00 | 436 851.00 | 469 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 677.00 | 230 776.00 | | 247 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 858.00 | 16 901.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 268 335.00 | 256 477.00 | | 268 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | 6 148.00 | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 473.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 34 556.00 | | 47 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 431.00 | 75 899.00 | | 73 431.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 3 401.00 | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 325.00 | 23 354.00 | | 38 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 516.00 | 143 830.00 | | 168 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 851.00 | 400 308.00 | | 436 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 101.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 101.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 35.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 35.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 66.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 3 405.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 860.00 | 241 398.00 | | 284 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 002.00 | 224 497.00 | | 273 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 858.00 | 16 901.00 | | 11 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 525.00 | | 2 760.00 | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 28 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | | 1 910.00 | 24 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896.00 | 3 427.00 | | 13 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 896.00 | 3 376.00 | | 13 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574.00 | | | 7 574.00 |