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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 186.00 | 61 130.00 | 36 056.00 | 97 186.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 373.00 | 14 400.00 | 11 973.00 | 26 373.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 172.00 | 14 400.00 | 56 772.00 | 71 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 358.00 | 75 530.00 | 92 828.00 | 168 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
DH Report à nouveau | -422 042.00 | -378 698.00 | | -422 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 019.00 | -43 344.00 | | -49 019.00 |
DL TOTAL (I) | -110 461.00 | -61 442.00 | | -110 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 266.00 | 240 687.00 | | 130 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 68 266.00 | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 177.00 | 16 092.00 | | 32 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 289.00 | 325 046.00 | | 203 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 828.00 | 263 604.00 | | 92 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 289.00 | 222 650.00 | | 203 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
FG Production vendue services | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 343.00 | 516.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 618.00 | 290 429.00 | | 379 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 637.00 | 333 773.00 | | 428 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 019.00 | -43 344.00 | | -49 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 296.00 | | 289.00 | 246 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 36 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 400.00 | 97 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 61 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 167.00 | | 289.00 | 47 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 048.00 | 2 803.00 | 7 721.00 | 66 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 048.00 | 2 803.00 | 7 721.00 | 66 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VW T.V.A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 289.00 | 203 289.00 | | 203 289.00 |