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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
BZ Autres créances | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
CU Autres participations | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 754.00 | | | -66 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DK Provisions réglementées | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | -32 288.00 | | | -32 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 322.00 | | | 240 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 461.00 | | | 208 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
VI Groupe et associés | 240 322.00 | 240 322.00 | | 240 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 749.00 | 240 749.00 | | 240 749.00 |