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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 873.00 | 226 622.00 | 72 250.00 | 298 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 449.00 | 116 424.00 | 22 024.00 | 138 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 588.00 | 343 591.00 | 100 996.00 | 444 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 504.00 | | 268 504.00 | 268 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 092.00 | 343 591.00 | 369 501.00 | 713 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 047.00 | | | 449 047.00 |
DH Report à nouveau | -228 866.00 | | | -228 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 655.00 | | | -220 655.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 975.00 | | | 358 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 501.00 | | | 369 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 975.00 | | | 358 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 311.00 | | 17 276.00 | 437 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 444 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 045.00 | | 17 276.00 | 420 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 052.00 | 39 538.00 | | 304 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 509.00 | 39 538.00 | | 303 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 243 682.00 | 243 682.00 | | 243 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VI Groupe et associés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 211.00 | 268 489.00 | 6 722.00 | 275 211.00 |
VW T.V.A. | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 975.00 | 358 975.00 | | 358 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 261.00 | | | 249 261.00 |
YT Sous‐traitance | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |