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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 450.00 | 80 067.00 | 8 383.00 | 88 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 387.00 | 170 956.00 | 8 431.00 | 179 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BZ Autres créances | 56 747.00 | 19 898.00 | 36 849.00 | 56 747.00 |
CF Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 300.00 | 19 898.00 | 81 402.00 | 101 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 687.00 | 190 854.00 | 89 834.00 | 280 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
DH Report à nouveau | -160 054.00 | -136 049.00 | | -160 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 490.00 | -24 005.00 | | 6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 40 713.00 | 34 223.00 | | 40 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033.00 | 12 154.00 | | 7 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 7 913.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 211.00 | 13 138.00 | | 28 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | 30 298.00 | | 11 686.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 080.00 | 63 503.00 | | 48 080.00 |
ED (V) | 1 041.00 | 1 130.00 | | 1 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 834.00 | 98 856.00 | | 89 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 990.00 | | 7 897.00 | 193 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 179 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | | 7 897.00 | 80 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 814.00 | 3 141.00 | | 167 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 926.00 | 3 141.00 | | 76 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |