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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 281.00 | | 3 583 281.00 | 3 583 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 024.00 | | 984 024.00 | 984 024.00 |
BZ Autres créances | 1 696 443.00 | | 1 696 443.00 | 1 696 443.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 641.00 | | 2 696 641.00 | 2 696 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 921.00 | | 6 279 921.00 | 6 279 921.00 |
CU Autres participations | 3 555 007.00 | | 3 555 007.00 | 3 555 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 069.00 | 1 930 540.00 | | 2 104 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 731.00 | 173 529.00 | | 160 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 940.00 | 3 432 209.00 | | 3 592 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 1 201 376.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 553.00 | 1 144 237.00 | | 194 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 039.00 | 1 757 703.00 | | 1 785 039.00 |
EA Autres dettes | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 477.00 | 1 404 089.00 | | 116 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 981.00 | 5 507 405.00 | | 2 686 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 921.00 | 9 003 443.00 | | 6 279 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 981.00 | 4 306 029.00 | | 2 686 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 958 345.00 | 1 799 086.00 | 6 757 431.00 | 4 958 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 345.00 | 1 799 086.00 | 6 757 431.00 | 4 958 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 193 020.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 899.00 | 2 619.00 | | 24 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 728.00 | 2 619.00 | | 88 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 975.00 | 2 619.00 | | 22 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | 68 424.00 | | 32 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 048.00 | 10 003 530.00 | | 6 852 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 317.00 | 9 830 001.00 | | 6 691 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 731.00 | 173 529.00 | | 160 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
6T Sur comptes clients | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 283.00 | 1 261 283.00 | | 1 261 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 895.00 | 289 895.00 | | 289 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
UX Autres créances clients | 984 024.00 | 984 024.00 | | 984 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 631.00 | 1 592 631.00 | | 1 592 631.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 877.00 | 2 694 603.00 | 28 274.00 | 2 722 877.00 |
VW T.V.A. | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 981.00 | 2 686 981.00 | | 2 686 981.00 |