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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
040 Immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 568.00 | 12 328.00 | 34 241.00 | 46 568.00 |
072 Créances – Autres | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
110 Total général Actif | 64 492.00 | 12 328.00 | 52 165.00 | 64 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
242 Autres charges externes. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
252 Charges sociales | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 296.00 | | | -10 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 395.00 | | | -15 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 985.00 | | | 9 985.00 |