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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 182.00 | 3 381.00 | 185 801.00 | 189 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 754.00 | 3 381.00 | 203 373.00 | 206 754.00 |
CU Autres participations | 185 533.00 | | 185 533.00 | 185 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 904.00 | 95 622.00 | | 162 904.00 |
DH Report à nouveau | | -4 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | 71 755.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 171 681.00 | 164 004.00 | | 171 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 4 868.00 | | 352.00 |
EA Autres dettes | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 691.00 | 51 571.00 | | 31 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 373.00 | 215 576.00 | | 203 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005.00 | 75 007.00 | | 10 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329.00 | 3 251.00 | | 2 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | 71 755.00 | | 7 676.00 |