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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 440.00 | 71 415.00 | 25.00 | 71 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 251.00 | 449.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 803.00 | 303 099.00 | 810 703.00 | 1 113 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 968.00 | 377 765.00 | 961 202.00 | 1 338 968.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 177 771.00 | | 177 771.00 | 177 771.00 |
CF Disponibilités | 573 685.00 | | 573 685.00 | 573 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 059.00 | | 1 530 059.00 | 1 530 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 027.00 | 377 765.00 | 2 491 262.00 | 2 869 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 920.00 | 547 904.00 | | 453 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 516.00 | -93 983.00 | | 142 516.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 313.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 629 462.00 | 487 234.00 | | 629 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 537.00 | 474 053.00 | | 82 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 207.00 | 680 526.00 | | 708 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 704.00 | 1 115 729.00 | | 582 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 524.00 | 375 529.00 | | 270 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 30 406.00 | | 58 622.00 |
EA Autres dettes | 121 706.00 | 64 226.00 | | 121 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 800.00 | 2 777 968.00 | | 1 861 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 262.00 | 3 265 202.00 | | 2 491 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 207.00 | | | 708 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 098.00 | | 652 785.00 | 1 566 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 916.00 | 1 338 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 916.00 | 1 117 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 634.00 | | 652 785.00 | 1 344 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 434.00 | 116 266.00 | 58 935.00 | 320 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 864.00 | 2 551.00 | | 68 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 570.00 | 113 715.00 | 58 935.00 | 251 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 524.00 | 270 524.00 | | 270 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VB T. V. A. | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 537.00 | 41 912.00 | 40 625.00 | 82 537.00 |
VI Groupe et associés | 708 207.00 | 708 207.00 | | 708 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 515.00 | | | 391 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 269.00 | 331 269.00 | | 331 269.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 096.00 | 1 238 471.00 | 40 625.00 | 1 279 096.00 |