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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 896.00 | 3 162.00 | 18 735.00 | 21 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 731.00 | 4 197.00 | 59 535.00 | 63 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 330.00 | 4 197.00 | 252 133.00 | 256 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 522.00 | -34 347.00 | | -7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 661.00 | 26 825.00 | | -33 661.00 |
DL TOTAL (I) | -33 183.00 | 478.00 | | -33 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 449.00 | 187.00 | | 25 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | 14 248.00 | | 15 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 958.00 | 93 221.00 | | 142 958.00 |
EA Autres dettes | 61 218.00 | 70 060.00 | | 61 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 316.00 | 177 715.00 | | 285 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 133.00 | 187 442.00 | | 252 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 479.00 | 177 715.00 | | 250 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628.00 | 1 858.00 | 290.00 | 2 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 1 858.00 | 290.00 | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 5 163.00 | 34 837.00 | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 440.00 | 116 640.00 | 1 800.00 | 118 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 316.00 | 250 479.00 | 34 837.00 | 285 316.00 |