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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 805.00 | | 345 805.00 | 345 805.00 |
AP Constructions | 2 815 459.00 | 943 801.00 | 1 871 658.00 | 2 815 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 20 295.00 | 25 937.00 | 46 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 495.00 | 964 095.00 | 2 243 400.00 | 3 207 495.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CF Disponibilités | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 275.00 | | 387 275.00 | 387 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 770.00 | 964 095.00 | 2 630 675.00 | 3 594 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 912.00 | 28 971.00 | | 32 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 002.00 | 3 941.00 | | -3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 40 910.00 | 43 912.00 | | 40 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 144.00 | 520 244.00 | | 445 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 599.00 | 2 428 324.00 | | 2 124 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 15 588.00 | | 18 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 401.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 765.00 | 2 964 557.00 | | 2 589 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 675.00 | 3 008 469.00 | | 2 630 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 759.00 | |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 485 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 181 631.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 074.00 | 682 317.00 | | 285 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 076.00 | 678 376.00 | | 288 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 002.00 | 3 941.00 | | -3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 008.00 | | 23 488.00 | 3 184 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 008.00 | | 23 488.00 | 3 184 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 063.00 | 145 033.00 | | 819 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 063.00 | 145 033.00 | | 819 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124 599.00 | 7 899.00 | 29 831.00 | 2 124 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 144.00 | 78 462.00 | 336 579.00 | 445 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 765.00 | 106 384.00 | 366 410.00 | 2 589 765.00 |