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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 887.00 | 58.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 3 816.00 | 1 809.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 054.00 | 30 640.00 | 24 414.00 | 55 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 238.00 | 35 343.00 | 29 894.00 | 65 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
BZ Autres créances | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CF Disponibilités | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 854.00 | 35 343.00 | 307 511.00 | 342 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 71 031.00 | 45 476.00 | | 71 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 42 554.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 110 174.00 | 126 531.00 | | 110 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 208.00 | 35 764.00 | | 23 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 789.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | 68 725.00 | | 53 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 50 819.00 | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | 65 910.00 | 1 045.00 | | 65 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 338.00 | 157 142.00 | | 197 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 511.00 | 283 673.00 | | 307 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 780.00 | 157 142.00 | | 178 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 639.00 | | 845 639.00 | 845 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 639.00 | | 845 639.00 | 845 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 115.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 115.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | 14 955.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 609.00 | 988 379.00 | | 866 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 966.00 | 945 824.00 | | 865 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 42 554.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 015.00 | | 1 481.00 | 116 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 258.00 | 65 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 658.00 | 60 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 206.00 | | 1 131.00 | 111 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | 350.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 046.00 | 14 647.00 | 50 349.00 | 71 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 315.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 474.00 | 14 332.00 | 50 349.00 | 70 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 194.00 | 11 586.00 | 11 608.00 | 23 194.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VP Divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 448.00 | 198 834.00 | 3 614.00 | 202 448.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 388.00 | 178 780.00 | 11 608.00 | 190 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |