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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 058.00 | 105 153.00 | 28 905.00 | 134 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 117.00 | 207 317.00 | 154 801.00 | 362 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 531.00 | 312 470.00 | 205 061.00 | 517 531.00 |
BP En cours de production de services | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BT Marchandises | 410 237.00 | 11 742.00 | 398 495.00 | 410 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 639.00 | 11 742.00 | 773 897.00 | 785 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 170.00 | 324 212.00 | 978 958.00 | 1 303 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 785.00 | 313 582.00 | | 345 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 359.00 | 55 403.00 | | 44 359.00 |
DL TOTAL (I) | 401 144.00 | 379 985.00 | | 401 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 845.00 | 185 209.00 | | 149 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 847.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 842.00 | 203 453.00 | | 315 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 351.00 | 73 767.00 | | 89 351.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | 4 168.00 | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 814.00 | 468 444.00 | | 577 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 958.00 | 848 429.00 | | 978 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 305.00 | 349 890.00 | | 523 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 290.00 | 363.00 | | 31 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 068.00 | | 29 052.00 | 502 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 589.00 | 517 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 064.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 496 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 648.00 | | 29 052.00 | 476 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 449.00 | 38 609.00 | 13 589.00 | 287 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 385.00 | 38 609.00 | 9 525.00 | 283 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 842.00 | 315 842.00 | | 315 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 555.00 | 64 046.00 | 54 509.00 | 118 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 236.00 | 189 881.00 | 11 355.00 | 201 236.00 |
VW T.V.A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 814.00 | 523 305.00 | 54 509.00 | 577 814.00 |