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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 1 923.00 | 2 677.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 819.00 | 3 859.00 | 2 960.00 | 6 819.00 |
060 Stock marchandises | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
110 Total général Actif | 92 687.00 | 3 859.00 | 88 828.00 | 92 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 772.00 | 181 189.00 | | 187 772.00 |
230 Autres produits | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 426.00 | 181 189.00 | | 193 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 663.00 | 98 225.00 | | 102 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 958.00 | -19 478.00 | | -1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 67 808.00 | 68 974.00 | | 67 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 895.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 173.00 | 16 200.00 | | 21 173.00 |
252 Charges sociales | 6 333.00 | 4 478.00 | | 6 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | 226.00 | | 1 935.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 197.00 | 170 520.00 | | 200 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 770.00 | 10 669.00 | | -6 770.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 859.00 | 9 877.00 | | -6 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 001.00 | | | 8 001.00 |