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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857.00 | 7 150.00 | 707.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 185.00 | 78 653.00 | 6 533.00 | 85 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 517.00 | 4 016.00 | 2 154 501.00 | 2 158 517.00 |
BZ Autres créances | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
CF Disponibilités | 452 195.00 | | 452 195.00 | 452 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 392.00 | 4 016.00 | 2 906 376.00 | 2 910 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 578.00 | 82 669.00 | 2 912 909.00 | 2 995 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | 912 158.00 | 852 655.00 | | 912 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 217.00 | 459 503.00 | | 588 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 925.00 | 1 430 709.00 | | 1 618 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | 7 401.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 182.00 | 452 369.00 | | 1 038 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 483.00 | 284 932.00 | | 239 483.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 254 149.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 983.00 | 998 852.00 | | 1 293 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 909.00 | 2 429 561.00 | | 2 912 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 663.00 | 1 990.00 | | 76 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 069.00 | 381.00 | | 60 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 182.00 | 1 038 182.00 | | 1 038 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 329.00 | 2 268 215.00 | 3 114.00 | 2 271 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 983.00 | 1 293 983.00 | | 1 293 983.00 |