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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AP Constructions | 58 730.00 | 239.00 | 58 491.00 | 58 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 268.00 | 410 585.00 | 313 684.00 | 724 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 531.00 | 415 072.00 | 438 458.00 | 853 531.00 |
BT Marchandises | 736 270.00 | 83 288.00 | 652 983.00 | 736 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 405 977.00 | | 405 977.00 | 405 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 319.00 | 83 288.00 | 1 312 032.00 | 1 395 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 850.00 | 498 360.00 | 1 750 490.00 | 2 248 850.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 591 339.00 | 591 339.00 | | 591 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 172.00 | 157 221.00 | | 468 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 311.00 | 768 360.00 | | 1 079 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 932.00 | 168 932.00 | | 231 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 149 791.00 | | 5 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 1 021.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 028.00 | 449 999.00 | | 204 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 925.00 | 139 085.00 | | 222 925.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 8 535.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 179.00 | 917 360.00 | | 671 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 490.00 | 1 685 720.00 | | 1 750 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 914.00 | | 3 977 914.00 | 3 977 914.00 |
FG Production vendue services | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 798.00 | | 3 997 798.00 | 3 997 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 048.00 | 49 573.00 | | 148 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 720.00 | 2 944 123.00 | | 4 197 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 548.00 | 2 786 902.00 | | 3 729 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 172.00 | 157 221.00 | | 468 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 984.00 | 24 756.00 | 668.00 | 390 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 736.00 | 24 756.00 | 668.00 | 386 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 974.00 | 83 288.00 | 137 974.00 | 137 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 974.00 | 83 288.00 | 137 974.00 | 137 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 974.00 | 83 288.00 | 137 974.00 | 137 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 028.00 | 204 028.00 | | 204 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 933.00 | 37 876.00 | 168 299.00 | 231 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 504.00 | 481 504.00 | | 481 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 737.00 | 481 504.00 | 29 233.00 | 510 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 861.00 | 476 804.00 | 168 299.00 | 670 861.00 |