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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 098.00 | 202 271.00 | 108 827.00 | 311 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 998.00 | 204 171.00 | 108 827.00 | 312 998.00 |
060 Stock marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
072 Créances – Autres | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
084 Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
110 Total général Actif | 401 433.00 | 204 171.00 | 197 262.00 | 401 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 416.00 | 562 879.00 | | 615 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 133.00 | | |
230 Autres produits | 26 863.00 | 13 516.00 | | 26 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 280.00 | 578 528.00 | | 642 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 681.00 | 208 979.00 | | 211 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 104.00 | -3 143.00 | | 3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 142 568.00 | 142 755.00 | | 142 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | 2 375.00 | | 6 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 962.00 | 143 038.00 | | 176 962.00 |
252 Charges sociales | 29 143.00 | 23 079.00 | | 29 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 706.00 | 16 130.00 | | 26 706.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 275.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 162.00 | 538 489.00 | | 597 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 117.00 | 40 039.00 | | 45 117.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | 1 277.00 | | 2 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 912.00 | 4 064.00 | | 3 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 572.00 | -1 548.00 | | -8 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 463.00 | 36 246.00 | | 47 463.00 |