| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 6 849.00 | 28 504.00 | 35 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156 333.00 | | 1 156 333.00 | 1 156 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 191 686.00 | 6 849.00 | 1 184 838.00 | 1 191 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
072 Créances – Autres | 229 275.00 | | 229 275.00 | 229 275.00 |
084 Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 839.00 | | 259 839.00 | 259 839.00 |
110 Total général Actif | 1 451 525.00 | 6 849.00 | 1 444 676.00 | 1 451 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 444 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 895.00 | 18 373.00 | | 25 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 192 436.00 | 274 587.00 | | 192 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 331.00 | 292 960.00 | | 318 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 257.00 | 17 820.00 | | 24 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 340.00 | -6 002.00 | | -3 340.00 |
242 Autres charges externes. | 14 676.00 | 6 071.00 | | 14 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 024.00 | | 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | 2 212.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 193 828.00 | 172 111.00 | | 193 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 197.00 | 193 235.00 | | 232 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 134.00 | 99 725.00 | | 86 134.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 000.00 | 432.00 | | 111 000.00 |
294 Charges financières | 8 564.00 | 2 371.00 | | 8 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 000.00 | 7 161.00 | | 111 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 8 904.00 | | 17 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 106.00 | 81 721.00 | | 60 106.00 |