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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 485 402.00 | 34 381 799.00 | 14 103 603.00 | 48 485 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265 230.00 | | 8 265 230.00 | 8 265 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 750 643.00 | 34 381 799.00 | 22 368 844.00 | 56 750 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 344.00 | | 2 177 344.00 | 2 177 344.00 |
BZ Autres créances | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
CF Disponibilités | 441 900.00 | | 441 900.00 | 441 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 819.00 | | 2 757 819.00 | 2 757 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 508 462.00 | 34 381 799.00 | 25 126 663.00 | 59 508 462.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 840 317.00 | -20 532 670.00 | | -20 840 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 330.00 | -307 647.00 | | -341 330.00 |
DK Provisions réglementées | 6 164 157.00 | 7 000 196.00 | | 6 164 157.00 |
DL TOTAL (I) | -15 016 490.00 | -13 839 121.00 | | -15 016 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 910 034.00 | 40 118 859.00 | | 38 910 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 224.00 | | 22 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 446.00 | 578 984.00 | | 569 446.00 |
EA Autres dettes | 641 367.00 | 448 488.00 | | 641 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 143 153.00 | 41 168 554.00 | | 40 143 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 126 663.00 | 27 329 433.00 | | 25 126 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 144.00 | | 2 044 144.00 | 2 044 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 144.00 | | 2 044 144.00 | 2 044 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -206 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 039.00 | 836 381.00 | | 836 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 039.00 | 836 381.00 | | 836 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 039.00 | 836 381.00 | | 836 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 438.00 | -144 928.00 | | -135 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 663.00 | 3 068 226.00 | | 3 009 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 993.00 | 3 375 873.00 | | 3 350 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 330.00 | -307 647.00 | | -341 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 485 480.00 | | 265 163.00 | 56 485 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 750 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 485 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 485 402.00 | | | 48 485 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 078.00 | | 265 163.00 | 8 000 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 957 870.00 | 2 423 928.00 | | 31 957 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 957 870.00 | 2 423 928.00 | | 31 957 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000 196.00 | | 836 039.00 | 7 000 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000 196.00 | | 836 039.00 | 7 000 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265 230.00 | 632 746.00 | 7 632 485.00 | 8 265 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 344.00 | 80 739.00 | 2 096 605.00 | 2 177 344.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 910 034.00 | 1 263 897.00 | 5 598 264.00 | 38 910 034.00 |
VI Groupe et associés | 638 597.00 | 638 597.00 | | 638 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 230.00 | | | 1 214 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -581.00 | -581.00 | | -581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 581 150.00 | 852 059.00 | 9 729 090.00 | 10 581 150.00 |
VW T.V.A. | 569 446.00 | 199 353.00 | 53 124.00 | 569 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 143 153.00 | 2 126 923.00 | 5 651 388.00 | 40 143 153.00 |