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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 188.00 | | 2 597 188.00 | 2 597 188.00 |
BZ Autres créances | 4 227 805.00 | | 4 227 805.00 | 4 227 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 227 805.00 | | 4 227 805.00 | 4 227 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 993.00 | | 6 824 993.00 | 6 824 993.00 |
CU Autres participations | 2 597 188.00 | | 2 597 188.00 | 2 597 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 929.00 | 428 929.00 | | 428 929.00 |
DH Report à nouveau | 3 897 146.00 | 3 604 477.00 | | 3 897 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 366.00 | 1 092 669.00 | | 1 251 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 541.00 | 5 127 175.00 | | 5 578 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 712.00 | 1 524 283.00 | | 1 243 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 803.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 41.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 452.00 | 1 525 127.00 | | 1 246 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 993.00 | 6 652 302.00 | | 6 824 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 972.00 | 1 123 171.00 | | 1 278 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 606.00 | 30 502.00 | | 27 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 366.00 | 1 092 669.00 | | 1 251 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 4 227 406.00 | 4 227 406.00 | | 4 227 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 002.00 | 373 811.00 | 783 191.00 | 1 157 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 805.00 | 4 227 805.00 | | 4 227 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 452.00 | 463 261.00 | 783 191.00 | 1 246 452.00 |