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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 991.00 | | 1 062 991.00 | 1 062 991.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 590.00 | | 413 590.00 | 413 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 581.00 | | 1 476 581.00 | 1 476 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
CU Autres participations | 1 049 990.00 | | 1 049 990.00 | 1 049 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 350.00 | | | 532 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 350.00 | | | 1 382 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 581.00 | | | 1 476 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 891.00 | | | 661 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 350.00 | | | 532 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 851.00 | | 444 002.00 | 1 713 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094 862.00 | 1 062 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 862.00 | 1 062 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 851.00 | | 444 002.00 | 1 713 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |