| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 983.00 | | 1 740 983.00 | 1 740 983.00 |
BZ Autres créances | 611 882.00 | | 611 882.00 | 611 882.00 |
CF Disponibilités | 690 848.00 | | 690 848.00 | 690 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 712.00 | | 3 043 712.00 | 3 043 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 741.00 | 27 029.00 | 3 043 712.00 | 3 070 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 266.00 | 32 203.00 | | 200 266.00 |
DL TOTAL (I) | 255 312.00 | 87 246.00 | | 255 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 313.00 | 124 913.00 | | 34 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 642.00 | 1 303 672.00 | | 1 703 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 430.00 | 322 571.00 | | 683 430.00 |
EA Autres dettes | 359 817.00 | 152 945.00 | | 359 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 202.00 | 1 909 237.00 | | 2 781 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 712.00 | 1 996 483.00 | | 3 043 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 815 729.00 | | 5 815 729.00 | 5 815 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 729.00 | | 5 815 729.00 | 5 815 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 660.00 | -37 140.00 | | 122 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | -11 580.00 | | 20 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 435.00 | 1 926 183.00 | | 5 940 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 168.00 | 1 893 980.00 | | 5 740 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 266.00 | 32 203.00 | | 200 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 881.00 | 148.00 | | 26 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 881.00 | 148.00 | | 26 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 642.00 | 1 703 642.00 | | 1 703 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 983.00 | | | 1 740 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 590 917.00 | | | 590 917.00 |
VI Groupe et associés | 353 212.00 | 353 212.00 | | 353 212.00 |
VP Divers | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 865.00 | 2 352 865.00 | | 2 352 865.00 |
VW T.V.A. | 608 832.00 | 608 832.00 | | 608 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 889.00 | 2 746 889.00 | | 2 746 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |