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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 300.00 | 56 720.00 | 579.00 | 57 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 547.00 | 58 087.00 | 127 459.00 | 185 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 746.00 | 109 960.00 | 34 785.00 | 144 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 872.00 | 114 395.00 | 45 476.00 | 159 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 465.00 | 339 164.00 | 208 300.00 | 547 465.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 992.00 | 1 784.00 | 206 208.00 | 207 992.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CF Disponibilités | 436 814.00 | | 436 814.00 | 436 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 585.00 | 1 784.00 | 656 801.00 | 658 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 051.00 | 340 948.00 | 865 102.00 | 1 206 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 971.00 | 206 944.00 | | 222 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 16 026.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 260 019.00 | 239 471.00 | | 260 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 379.00 | 268 840.00 | | 380 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | 13 523.00 | | 29 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 582.00 | 91 642.00 | | 59 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 693.00 | 160 668.00 | | 132 693.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 1 543.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 082.00 | 539 245.00 | | 605 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 102.00 | 778 716.00 | | 865 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 709.00 | 61 457.00 | 24 001.00 | 301 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 772.00 | 23 837.00 | 13 800.00 | 104 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 937.00 | 37 619.00 | 10 201.00 | 196 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 322.00 | 213 914.00 | 147 165.00 | 380 322.00 |
VI Groupe et associés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 772.00 | 221 772.00 | | 221 772.00 |
VW T.V.A. | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 056.00 | 435 648.00 | 147 165.00 | 602 056.00 |