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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 61 685.00 | 32 370.00 | 29 315.00 | 61 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 2 152.00 | 1 782.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 619.00 | 34 522.00 | 57 097.00 | 91 619.00 |
BT Marchandises | 484 230.00 | | 484 230.00 | 484 230.00 |
BZ Autres créances | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CF Disponibilités | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 122.00 | | 679 122.00 | 679 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 742.00 | 34 522.00 | 736 220.00 | 770 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 62 082.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | -111 134.00 | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 201 328.00 | 60 948.00 | | 201 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 624.00 | 233 951.00 | | 317 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 66 152.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 139 564.00 | | 83 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 163.00 | 59 099.00 | | 70 163.00 |
EA Autres dettes | 57 796.00 | 35 394.00 | | 57 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 892.00 | 534 160.00 | | 534 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 220.00 | 595 108.00 | | 736 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 892.00 | 534 160.00 | | 534 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 4 750.00 | | 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 156.00 | | 469 156.00 | 469 156.00 |
FG Production vendue services | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 746.00 | | 472 746.00 | 472 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 452.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 452.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 452.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 789.00 | 246 434.00 | | 560 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 409.00 | 357 568.00 | | 520 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 380.00 | -111 134.00 | | 40 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 802.00 | | 817.00 | 90 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 802.00 | | 817.00 | 64 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 696.00 | 5 826.00 | | 28 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 696.00 | 5 826.00 | | 28 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VW T.V.A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 892.00 | 534 892.00 | | 534 892.00 |