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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AP Constructions | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 800.00 | 55 368.00 | 10 433.00 | 65 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 21 814.00 | 911.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 615.00 | 110 272.00 | 11 344.00 | 121 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 192.00 | 110 272.00 | 68 920.00 | 179 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 971.00 | 43 932.00 | | 51 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | 8 039.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 60 830.00 | 54 171.00 | | 60 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 8 033.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | 3 512.00 | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 43.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090.00 | 11 588.00 | | 8 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 920.00 | 65 759.00 | | 68 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 380.00 | 187 104.00 | | 196 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 721.00 | 179 065.00 | | 189 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | 8 039.00 | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 088.00 | 7 184.00 | 2 000.00 | 105 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 971.00 | 7 184.00 | 2 000.00 | 102 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |