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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 558 178.00 | 869 357.00 | 688 821.00 | 1 558 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 968.00 | 869 357.00 | 959 611.00 | 1 828 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 048 061.00 | | 1 048 061.00 | 1 048 061.00 |
CF Disponibilités | 1 019 453.00 | | 1 019 453.00 | 1 019 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 766.00 | | 2 067 766.00 | 2 067 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 734.00 | 869 357.00 | 3 027 377.00 | 3 896 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | 132 839.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 21 638.00 | 133 839.00 | | 21 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 068.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 2 443.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 739.00 | 3 003 051.00 | | 3 005 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 377.00 | 3 136 890.00 | | 3 027 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 731.00 | 260 911.00 | | 138 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 093.00 | 128 072.00 | | 118 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | 132 839.00 | | 20 638.00 |