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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 878.00 | 64 763.00 | 37 115.00 | 101 878.00 |
BZ Autres créances | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
CF Disponibilités | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 682.00 | 64 763.00 | 186 919.00 | 251 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 697.00 | 64 763.00 | 186 934.00 | 251 697.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 213.00 | -30 851.00 | | -51 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 285.00 | -20 362.00 | | -166 285.00 |
DL TOTAL (I) | -67 498.00 | 98 787.00 | | -67 498.00 |
DP Provisions pour risques | 16 782.00 | 34 300.00 | | 16 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 782.00 | 40 165.00 | | 16 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | 198 338.00 | | 69 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756.00 | 54 754.00 | | 7 756.00 |
EA Autres dettes | 160 524.00 | 502 759.00 | | 160 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 650.00 | 755 851.00 | | 237 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 934.00 | 894 802.00 | | 186 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 840.00 | | 1 080 840.00 | 1 080 840.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 840.00 | | 1 080 840.00 | 1 080 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 950.00 | -7 985.00 | | -4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 526.00 | 1 427 819.00 | | 1 280 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 811.00 | 1 448 181.00 | | 1 446 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 285.00 | -20 362.00 | | -166 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 743.00 | | 15.00 | 221 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 743.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 187.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 187.00 | | | 218 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 798.00 | 9 037.00 | 193 835.00 | 184 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 242.00 | 9 037.00 | 190 279.00 | 181 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 165.00 | 2 119.00 | 25 502.00 | 40 165.00 |
6T Sur comptes clients | 78 925.00 | 22 127.00 | 36 289.00 | 78 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 970.00 | 77 009.00 | 122 216.00 | 109 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 135.00 | 79 128.00 | 147 718.00 | 150 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 128.00 | 147 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VI Groupe et associés | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
VP Divers | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 243.00 | 208 243.00 | | 208 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 650.00 | 237 650.00 | | 237 650.00 |