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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264 236.00 | 1 223 650.00 | 40 586.00 | 1 264 236.00 |
AH Fonds commercial | 36 251 573.00 | 1 216 000.00 | 35 035 573.00 | 36 251 573.00 |
AP Constructions | 76 299.00 | 36 356.00 | 39 943.00 | 76 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 2 637.00 | 2 883.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 938.00 | 280 901.00 | 49 036.00 | 329 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 294 827.00 | 187 369.00 | 12 107 458.00 | 12 294 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350 561.00 | 2 946 913.00 | 47 403 649.00 | 50 350 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 740.00 | 243 452.00 | 3 959 288.00 | 4 202 740.00 |
BZ Autres créances | 386 440.00 | | 386 440.00 | 386 440.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 438.00 | 243 452.00 | 4 352 985.00 | 4 596 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 946 999.00 | 3 190 365.00 | 51 756 634.00 | 54 946 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 099 942.00 | 18 099 942.00 | | 18 099 942.00 |
DH Report à nouveau | -470 485.00 | -671 703.00 | | -470 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 675.00 | 201 217.00 | | 311 675.00 |
DL TOTAL (I) | 17 941 132.00 | 17 629 457.00 | | 17 941 132.00 |
DP Provisions pour risques | 228 426.00 | 141 861.00 | | 228 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 426.00 | 141 861.00 | | 228 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 97 548.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 212 783.00 | 31 954 084.00 | | 30 212 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 806.00 | 2 424 834.00 | | 2 351 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 706.00 | 1 327 496.00 | | 1 016 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 4 133.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 587 076.00 | 35 808 096.00 | | 33 587 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 756 634.00 | 53 579 413.00 | | 51 756 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 696 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 696 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | 31 360.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 14 202.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 17 158.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 326.00 | 149 812.00 | | 119 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 628.00 | 4 774 511.00 | | 4 857 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 953.00 | 4 573 294.00 | | 4 545 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 675.00 | 201 217.00 | | 311 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 338 068.00 | | 13 237.00 | 50 338 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 50 350 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 515 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 411 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 503 612.00 | | 12 196.00 | 37 503 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 460.00 | | 1 041.00 | 411 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 422 996.00 | | | 12 422 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 710.00 | 52 655.00 | | 1 484 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 387.00 | 29 263.00 | | 1 194 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 323.00 | 23 392.00 | | 290 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 861.00 | 228 426.00 | 141 861.00 | 141 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 861.00 | 228 426.00 | 141 861.00 | 141 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 426.00 | 141 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 806.00 | 2 351 806.00 | | 2 351 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 706.00 | 1 016 706.00 | | 1 016 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 212 783.00 | 30 212 783.00 | | 30 212 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 202 740.00 | 4 202 740.00 | | 4 202 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 081.00 | 4 594 912.00 | 128 170.00 | 4 723 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 587 076.00 | 33 587 076.00 | | 33 587 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |