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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AN Terrains | 1 223 171.00 | 943 331.00 | 279 840.00 | 1 223 171.00 |
AP Constructions | 215 280.00 | 33 952.00 | 181 327.00 | 215 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 777.00 | 2 177 749.00 | 1 027.00 | 2 178 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 678.00 | 43 080.00 | 1 597.00 | 44 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 265.00 | | 417 265.00 | 417 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 910.00 | 3 205 474.00 | 894 435.00 | 4 099 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 527.00 | | 1 219 527.00 | 1 219 527.00 |
BZ Autres créances | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
CF Disponibilités | 935 949.00 | | 935 949.00 | 935 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 279.00 | | 2 649 279.00 | 2 649 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 189.00 | 3 205 474.00 | 3 543 715.00 | 6 749 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
DL TOTAL (I) | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 533.00 | | | 1 424 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 154.00 | | | 1 164 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
EA Autres dettes | 757 430.00 | | | 757 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 496.00 | | | 3 410 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 715.00 | | | 3 543 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 496.00 | | | 3 410 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 446 025.00 | | 4 446 025.00 | 4 446 025.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 225.00 | | 4 456 225.00 | 4 456 225.00 |
FQ Autres produits | | | 19 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 071.00 | | | 4 476 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 852.00 | | | 4 417 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 667.00 | | 418 774.00 | 3 682 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 4 099 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 4 079 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 929.00 | | 418 774.00 | 3 661 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 715.00 | 53 290.00 | 1 531.00 | 3 153 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 355.00 | 53 290.00 | 1 531.00 | 3 146 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 154.00 | 1 164 154.00 | | 1 164 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 430.00 | 757 430.00 | | 757 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 527.00 | 1 219 527.00 | | 1 219 527.00 |
VB T. V. A. | 305 864.00 | 305 864.00 | | 305 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 533.00 | 1 424 533.00 | | 1 424 533.00 |
VP Divers | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 915.00 | 1 553 915.00 | | 1 553 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 496.00 | 3 410 496.00 | | 3 410 496.00 |