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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 165.00 | 12 622.00 | 41 542.00 | 54 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 868.00 | 18 613.00 | 44 254.00 | 62 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BP En cours de production de services | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 354.00 | 2 733.00 | 250 620.00 | 253 354.00 |
BZ Autres créances | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CF Disponibilités | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 718.00 | 2 733.00 | 421 984.00 | 424 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 586.00 | 21 347.00 | 466 238.00 | 487 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
DL TOTAL (I) | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
EA Autres dettes | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 238.00 | | | 466 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 511.00 | | | 225 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 803.00 | | 47 249.00 | 42 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 184.00 | 62 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 095.00 | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 917.00 | | 47 249.00 | 37 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359.00 | 10 120.00 | 13 865.00 | 22 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 1.00 | 74.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 10 120.00 | 13 791.00 | 20 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 35 118.00 | 5 928.00 | 41 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 253 354.00 | 250 084.00 | 3 269.00 | 253 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 803.00 | 18 646.00 | 56 157.00 | 74 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 377.00 | 266 396.00 | 5 981.00 | 272 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 596.00 | 225 511.00 | 62 085.00 | 287 596.00 |