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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 173 560.00 | | 173 560.00 | 173 560.00 |
AP Constructions | 9 140.00 | 2 676.00 | 6 464.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748.00 | 3 860.00 | 888.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 18 368.00 | 6 955.00 | 25 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 491.00 | 29 624.00 | 299 867.00 | 329 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 091.00 | 32 946.00 | 363 146.00 | 396 091.00 |
BZ Autres créances | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 748.00 | 32 946.00 | 584 802.00 | 617 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 239.00 | 62 570.00 | 884 669.00 | 947 239.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 584.00 | 305 734.00 | | 426 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033.00 | 120 851.00 | | 109 033.00 |
DL TOTAL (I) | 579 617.00 | 470 584.00 | | 579 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 806.00 | 28 974.00 | | 21 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 784.00 | 77 425.00 | | 64 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 9 433.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 741.00 | 163 355.00 | | 149 741.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 2 444.00 | | 5 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 223.00 | 52 012.00 | | 60 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 052.00 | 333 643.00 | | 305 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 669.00 | 804 228.00 | | 884 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 361.00 | | 549 361.00 | 549 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 361.00 | | 549 361.00 | 549 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 20 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 138.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 138.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | 188.00 | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 188.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -50.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 802.00 | 51 203.00 | | 44 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 213.00 | 557 352.00 | | 572 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 181.00 | 436 501.00 | | 463 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 033.00 | 120 851.00 | | 109 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 531.00 | | 2 961.00 | 326 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 251.00 | | 2 961.00 | 36 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 078.00 | 6 547.00 | | 23 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 6 547.00 | | 18 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 166.00 | 3 779.00 | | 29 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 166.00 | 3 779.00 | | 29 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 166.00 | 3 779.00 | | 29 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
UX Autres créances clients | 356 688.00 | | | 356 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 806.00 | 7 417.00 | 14 389.00 | 21 806.00 |
VI Groupe et associés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 735.00 | 434 735.00 | | 434 735.00 |
VW T.V.A. | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 052.00 | 290 663.00 | 14 389.00 | 305 052.00 |