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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
CF Disponibilités | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 849.00 | | 2 408 849.00 | 2 408 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 849.00 | | 2 408 849.00 | 2 408 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 684.00 | 165 684.00 | | 165 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 879 907.00 | 885 958.00 | | 879 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 456.00 | -6 051.00 | | 1 314 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 391.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 386 777.00 | 1 096 711.00 | | 2 386 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 206 511.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 018.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 072.00 | 679 036.00 | | 22 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 849.00 | 1 775 748.00 | | 2 408 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070 614.00 | | | 3 070 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 940.00 | | | 3 105 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 266.00 | | | 1 760 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 8 008.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 202.00 | 8 008.00 | | 1 762 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343 739.00 | -8 008.00 | | 1 343 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 241.00 | 27 585.00 | | 3 110 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 784.00 | 33 636.00 | | 1 795 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 456.00 | -6 051.00 | | 1 314 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 266.00 | | | 7 760 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 760 266.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760 266.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760 266.00 | | | 7 760 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 391.00 | 1 935.00 | 26 326.00 | 24 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 391.00 | 1 935.00 | 26 326.00 | 24 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | 26 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 757.00 | | | 470 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |