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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BZ Autres créances | 472 642.00 | | 472 642.00 | 472 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 855.00 | | 530 855.00 | 530 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 873.00 | | 531 873.00 | 531 873.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 789.00 | 296 759.00 | | 334 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 841.00 | 38 030.00 | | -308 841.00 |
DL TOTAL (I) | 36 948.00 | 345 789.00 | | 36 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 439.00 | 328 592.00 | | 279 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 634.00 | 125 634.00 | | 121 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 975.00 | 78 864.00 | | 79 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | 13 408.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 925.00 | 546 499.00 | | 494 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 873.00 | 892 288.00 | | 531 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 052.00 | 3 010.00 | 292 062.00 | 289 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 052.00 | 3 010.00 | 39 062.00 | 36 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 439.00 | 279 439.00 | | 279 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 12 285.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 111.00 | 481 111.00 | | 481 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 111.00 | 481 111.00 | | 481 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 925.00 | 493 333.00 | | 494 925.00 |