| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 2.00 | 1 299.00 | 1 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025 900.00 | | 2 025 900.00 | 2 025 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 907 301.00 | 2.00 | 2 907 299.00 | 2 907 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 129 803.00 | | 8 129 803.00 | 8 129 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 834.00 | | 8 130 834.00 | 8 130 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 135.00 | 2.00 | 11 038 133.00 | 11 038 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025 900.00 | | | 2 025 900.00 |
CU Autres participations | 2 906 000.00 | | 2 906 000.00 | 2 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 000.00 | 2 396 000.00 | | 1 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DG Autres réserves | | 395 669.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 279 170.00 | 5 941.00 | | -3 279 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 506 420.00 | 49 486.00 | | 8 506 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 850.00 | 3 086 696.00 | | 9 148 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 167.00 | 1 629.00 | | 91 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 470.00 | 154 906.00 | | 730 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 1 643.00 | | 61 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 429.00 | 97 768.00 | | 1 097 429.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | 899.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 283.00 | 254 317.00 | | 1 889 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 133.00 | 3 341 013.00 | | 11 038 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 283.00 | 254 317.00 | | 1 889 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 331.00 | 1 629.00 | | 16 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 529.00 | | 523 529.00 | 523 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 529.00 | | 523 529.00 | 523 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | 46.00 | | 3 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 364.00 | 11 795.00 | | 48 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 243 845.00 | | | 12 243 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244 173.00 | | | 12 244 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566 200.00 | | | 2 566 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570 419.00 | | | 2 570 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673 754.00 | | | 9 673 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 530.00 | | | 1 097 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 771 158.00 | 516 935.00 | | 12 771 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 739.00 | 467 449.00 | | 4 264 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 506 420.00 | 49 486.00 | | 8 506 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 661.00 | | 2 251 301.00 | 3 222 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566 661.00 | 2 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566 661.00 | 2 907 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 661.00 | | 2 250 000.00 | 3 222 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089 389.00 | 1 089 389.00 | | 1 089 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025 900.00 | 2 025 900.00 | | 2 025 900.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VI Groupe et associés | 730 470.00 | 730 470.00 | | 730 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 283.00 | 1 889 283.00 | | 1 889 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 783.00 | 12 294.00 | | 16 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 382.00 | 8 426.00 | | 153 382.00 |
ST Autres comptes | 18 454.00 | 1 137.00 | | 18 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 041.00 | 12 555.00 | | 17 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 500.00 | 43 726.00 | | 44 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 278.00 | 1 012.00 | | 10 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 910.00 | 9 563.00 | | 172 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |