| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 828.00 | 16 388.00 | 2 440.00 | 18 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 469.00 | 16 388.00 | 46 081.00 | 62 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 232.00 | 16 388.00 | 159 844.00 | 176 232.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 445.00 | 8 884.00 | | 13 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | 4 561.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 26 252.00 | 22 245.00 | | 26 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 33 388.00 | | 51 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 9 081.00 | | 16 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 42 174.00 | | 60 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 592.00 | 84 643.00 | | 133 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 844.00 | 106 888.00 | | 159 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 479.00 | 51 255.00 | | 82 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 631.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 631.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -631.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 316.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 849.00 | 228 683.00 | | 271 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 842.00 | 224 121.00 | | 267 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007.00 | 4 561.00 | | 4 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 813.00 | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 813.00 | | 15 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
VP Divers | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 009.00 | 112 417.00 | 4 591.00 | 117 009.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 592.00 | 82 479.00 | 51 113.00 | 133 592.00 |