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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 184.00 | 153 184.00 | | 153 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 006.00 | 244 006.00 | 1 000.00 | 245 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
BZ Autres créances | 2 205 817.00 | | 2 205 817.00 | 2 205 817.00 |
CF Disponibilités | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 320.00 | | 2 628 320.00 | 2 628 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 326.00 | 244 006.00 | 2 629 320.00 | 2 873 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
DH Report à nouveau | 893 457.00 | 788 499.00 | | 893 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 361.00 | 104 959.00 | | 272 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 642.00 | 1 117 281.00 | | 1 389 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 955.00 | 56 597.00 | | 39 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 955.00 | 56 597.00 | | 39 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 3 721.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 878.00 | 545 393.00 | | 779 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 843.00 | 341 351.00 | | 266 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 139 038.00 | 126 780.00 | | 139 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 723.00 | 1 107 084.00 | | 1 199 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 320.00 | 2 280 962.00 | | 2 629 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 493.00 | | 3 687 493.00 | 3 687 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 493.00 | | 3 687 493.00 | 3 687 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 613.00 | 3 401 441.00 | | 3 794 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 252.00 | 3 296 482.00 | | 3 522 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 361.00 | 104 959.00 | | 272 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 349.00 | | 38 657.00 | 206 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 659.00 | | 12 525.00 | 140 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | | 26 132.00 | 64 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 106.00 | 71 900.00 | | 172 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 270.00 | 30 914.00 | | 122 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | 40 986.00 | | 49 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 597.00 | 681.00 | 17 323.00 | 56 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 597.00 | 681.00 | 17 323.00 | 56 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 17 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 764.00 | 924.00 | 2 840.00 | 3 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 878.00 | 779 878.00 | | 779 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 133.00 | 156 133.00 | | 156 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 115.00 | 2 037 115.00 | | 2 037 115.00 |
VP Divers | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 546.00 | 2 340 546.00 | 1 000.00 | 2 341 546.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 723.00 | 1 196 883.00 | 2 840.00 | 1 199 723.00 |