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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 046.00 | 4 828.00 | 5 217.00 | 10 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 245.00 | 224 234.00 | 5 011.00 | 229 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 996.00 | 18 500.00 | 20 497.00 | 38 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 287.00 | 247 562.00 | 32 726.00 | 280 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 783 660.00 | | 783 660.00 | 783 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 316.00 | | 838 316.00 | 838 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 604.00 | 247 562.00 | 871 042.00 | 1 118 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 448 847.00 | 353 569.00 | | 448 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 850.00 | 121 828.00 | | 85 850.00 |
DL TOTAL (I) | 542 947.00 | 483 647.00 | | 542 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 471.00 | 189 183.00 | | 257 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 20 323.00 | | 26 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 977.00 | 62 699.00 | | 40 977.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 753.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 095.00 | 272 958.00 | | 328 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 042.00 | 756 605.00 | | 871 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VI Groupe et associés | 257 471.00 | 257 471.00 | | 257 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 656.00 | 54 656.00 | 2 000.00 | 56 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 095.00 | 328 095.00 | | 328 095.00 |