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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 995.00 | 204.00 | 4 792.00 | 4 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 143.00 | 29 471.00 | 50 672.00 | 80 143.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 200.00 | 29 674.00 | 55 525.00 | 85 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 535.00 | 1 657.00 | 44 878.00 | 46 535.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 583.00 | 1 657.00 | 120 927.00 | 122 583.00 |
110 Total général Actif | 207 783.00 | 31 331.00 | 176 452.00 | 207 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 338.00 | 200 487.00 | | 199 338.00 |
222 Production stockée | 293.00 | 4 564.00 | | 293.00 |
230 Autres produits | 20 164.00 | 1 268.00 | | 20 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 795.00 | 206 319.00 | | 219 795.00 |
242 Autres charges externes. | 95 526.00 | 119 023.00 | | 95 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 2 459.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 564.00 | 81 713.00 | | 70 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 911.00 | 649.00 | | 16 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 17 513.00 | 17.00 | | 17 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 768.00 | 203 861.00 | | 202 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 027.00 | 2 458.00 | | 17 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 124.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | 107.00 | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 32.00 | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 847.00 | 2 195.00 | | 39 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 960.00 | | | 960.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 960.00 | | | 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 918.00 | | | 18 918.00 |