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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 827.00 | 141 003.00 | 5 825.00 | 146 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 851.00 | 102 439.00 | 90 412.00 | 192 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 935.00 | 243 442.00 | 712 493.00 | 955 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 326 656.00 | | 326 656.00 | 326 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 270.00 | | 391 270.00 | 391 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 205.00 | 243 442.00 | 1 103 763.00 | 1 347 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 181 863.00 | 116 297.00 | | 181 863.00 |
DH Report à nouveau | | -12 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740.00 | 77 663.00 | | 69 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 812.00 | 12 343.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 733 915.00 | 661 706.00 | | 733 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 776.00 | 121 081.00 | | 98 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 2 091.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 987.00 | 1 280.00 | | 6 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 035.00 | 29 421.00 | | 69 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 510.00 | 88 753.00 | | 194 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 848.00 | 242 627.00 | | 369 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 763.00 | 904 333.00 | | 1 103 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 235.00 | 96 773.00 | | 69 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 193.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 271.00 | | 71 350.00 | 909 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 686.00 | 955 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 686.00 | 339 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 014.00 | | 71 350.00 | 293 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 161.00 | 16 280.00 | | 227 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 161.00 | 16 280.00 | | 227 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 510.00 | 194 510.00 | | 194 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 552.00 | 29 317.00 | 69 235.00 | 98 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 175.00 | 32 927.00 | 16 248.00 | 49 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 861.00 | 293 626.00 | 69 235.00 | 362 861.00 |